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uedbet官网:招商可转债分级债券型证券投资基金或者发作不活期份额折算的提示书记

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招商可转债分级债券型证券投资基金或者发作不活期份额折算的提示书记

依照《招商可转债分级债券型证券投资基金基金公约》(如下简称“基金公约”)对于不活期份额折算的相关规矩,当招商可转债分级债券型证券投资基金(如下简称“本基金”)之招商转债 B 份额(场内简称:转债朝长提高,生意停业代码:1501八九)的基金份额参考净值达到0.450 元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债 A 份额(场内简称:转债优先,

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,生意停业代码:150188)及招商转债 B 份额将举行不活期份额折算。

由于远期可转债市场不变较大,结束 2019 年 11 月 8 日,招商转债 B 份额的基金份额

净值濒临基金公约规矩的不活期份额折算的阀值,在此提请投资者细密亲昵关注招商转债 B 份额远期份额净值的不变现象。

针对不活期折算或者带来的迫害,本基金办理人分外提示下列:

1、招商转债 A 份额、招商转债 B 份额折算前或者存在折溢价生意停业景象,不活期份额

折算后,招商转债 A 份额、招商转债 B 份额的折溢价率或者发作较大更改。特提请参与两级市场生意停业的投资者寄望高溢价所带来的迫害。

两、招商转债 B 份额默示为高迫害、高支益的特色,不活期份额折算后其杠杆倍数将

大幅高涨,将答复到初始的 3.33 倍杠杆水平,照顾地,招商转债 B 份额的参考净值随市场涨跌而增多或许升高的幅度也会大幅减小。

3、由于触发折算阀值当日,招商转债 B 份额的参考净值或者已经低于阀值,而折算基

准日在触发阀值之后本事未必,

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,是以折算基准日招商转债 B 份额的参考净值或者与折算阀值 0.450 元有胁制迥异。

4、招商转债 A 份额默示为低迫害、支益相对于不乱的特色,但在不活期份额折算后招

商转债 A 份额持有人的迫害支益特色将发作较大更改,由持有繁多的较低迫害支益特色的

招商转债 A 份额酿成同时持有较低迫害支益特色的招商转债 A 份额与较高迫害支益特色的招商可转债份额的现象,是以招商转债 A 份额持有人预期支益完成的不未必性将会缩小。

本基金办理人的其余次要提示:

1、依照深圳证券生意停业所的相关停业轨则,场内份额数将取整较量争辩(最小单位为1 份),

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舍去部门计入基金资产,持有极小数量招商转债 A 份额、招商转债 B 份额以及场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不够 1 份而招致照顾的资产被欺负纳入基金资产的迫害。

两、为包管折算时代本基金的弱固运作,本基金办理人可依照深圳证券生意停业所、中国证券刊出结算有限责任公司的相关停业规矩暂停招商转债 A 份额与招商转债 B 份额的上市生意停业以及招商可转债份额的申 购及赎回等 相关停业。届时本基金 办理人将会对相关事情举行书记,敬请投资者予以关注。

投资者若进展了然基金不活期份额折算停业概况,请参阅基金公约及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募理会书》(如下简称“招募理会书”)或许拨打本公司客服电话:400-887- 9555(免长途话费)。

3、基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余,也不包管最低支益。本基金办理人铺现投资者通晓基金投资的“买者自豪”绳尺,在做出投资决议后,基金谋划情形与基金净值更改引致的投资迫害,由投资者自行承当。敬请投资者投资于本基金前该卖力扫瞄本基金的基金公约以及招募理会书等相关法例文件。

特此书记。

招商基金办理有限公司

2019 年 11 月 9 日

[搜检PDF原文]

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